Avançado em Câmbio

Descrição

Avançado em Câmbio

Docente: Jose Carlos Passaretti

Dias: 11 a 15 de setembro

Horário: das 19h às 22h

Curso Pago

Veiculação: zoom.us

Público Alvo:

Executivos e profissionais das áreas de negócios e finalísticas de instituições financeiras (Bancos, Corretoras e DTVMs) que atuem ou que estão iniciando sua jornada na área de câmbio.

Executivos e profissionais de Instituições de Pagamento e empresas facilitadoras de pagamentos internacionais (no Brasil ou no exterior) que pretendam atuar no mercado de câmbio conforme as novas regras do BACEN.

Executivos e profissionais de gestoras de recursos, prestadores de serviços e correspondentes cambiais envolvidos na oferta de produtos e serviços cambiais e na assessoria a clientes.

De forma complementar atende aos profissionais das áreas de tesouraria, controles internos, Compliance, gestão de riscos e auditoria que desejem se aprofundar no entendimento da dinâmica do mercado de câmbio e dos Por principais riscos envolvidos nos produtos e serviços da carteira de câmbio.

Por fim, atende a estudantes e bacharéis de comercio exterior que conhecer o funcionamento do mercado de câmbio no Brasil, os produtos e serviços da carteira de câmbio, ou que desejem fazer curso de especialização.

Objetivo Geral:

·         Proporcionar aos profissionais que atuam direta ou indiretamente com produtos e serviços da carteira de câmbio uma compreensão completa do funcionamento do mercado de câmbio brasileiro, em conformidade com o novo marco regulatório estabelecido pela Lei 14.286/2021 e as normas do Banco Central do Brasil.

·         O curso busca apresentar uma síntese das novas diretrizes e princípios aplicados ao mercado de câmbio, destacando os impactos na prática cambial. Além disso, são abordados os principais aspectos regulamentares e operacionais relacionados às operações de comércio exterior de bens e serviços, assim como as formas de financiamento dessas operações.

·         Um elemento relevante é a análise da relação entre o mercado de câmbio e o mercado de derivativos cambiais. Os participantes do curso terão a oportunidade de compreender como esses dois mercados se interconectam e influenciam-se mutuamente.

·         O objetivo é capacitar os profissionais para se adaptarem às mudanças regulatórias, entenderem as operações de câmbio e desempenharem suas funções de forma eficaz nesse ambiente dinâmico e competitivo.

Objetivo Específico:

·         Compreender as diretrizes para o funcionamento do mercado de câmbio no Brasil, de acordo com a Lei 14.286/2021 e as normas infralegais do Banco Central do Brasil. Isso inclui a familiarização com os processos, procedimentos e práticas desse mercado.

·         Entender as regras de negócios aplicadas aos produtos e serviços da carteira de câmbio. Isso envolve o conhecimento dos modelos de precificação e de apuração de resultados de produtos e serviços em moeda estrangeira.

·         Compreender a relação entre o mercado de câmbio e o comércio exterior. Isso abrange o entendimento da interação entre o mercado cambial e a movimentação de capitais internacionais, bem como a conexão com o mercado de derivativos cambiais.

·         Ao final do curso, espera-se que os alunos tenham adquirido conhecimentos abrangentes sobre as diretrizes do mercado de câmbio no Brasil, as regras de negócios dos produtos e serviços da carteira de câmbio e a relação do mercado cambial com o comércio exterior e os derivativos cambiais. Essas informações permitirão que os profissionais atuem de forma eficaz e estejam atualizados sobre as práticas e regulamentações do mercado de câmbio.

Conteúdo Programático

MODULO I – FUNDAMENTOS DO MERCADO DE CÂMBIO

ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

·      Órgãos normativos e de controle e supervisão

·      O Banco Central do Brasil

·      Entidades sujeitas a supervisão do Bacen

·      Regulação prudencial (Gestão de riscos)

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO MERCADO DE CÂMBIO

·      Base legal e regulamentação infralegal

·      Autorização do Bacen para atuar no mercado de câmbio

·      Segmentos do mercado

·      Agentes do mercado

·         Correspondentes cambiais

·         Dealers de câmbio

·         Instituições e Arranjos de pagamentos

·         eFX (Electronic Foreign Exchange Provider)

TAXA DE CÂMBIO & PARIDADE – CONCEITO E FORMAÇÃO DE PREÇO

·      Volatilidade cambial

·      Conversibilidade da moeda

·      Taxa de câmbio real e nominal

·      Paridade cambial

·      Posição de câmbio

·      Exposição cambial

RESERVAS INTERNACIONAIS & BALANÇA COMERCIAL

·      Conceitos essenciais

MODULO II – DIRETRIZES PARA O MERCADO DE CÂMBIO

·      Diretrizes para as operações de câmbio

·      Diretrizes para gerenciamento de riscos no câmbio

·      Diretrizes para PLD/CFT

OPERAÇÃO & CONTRATO DE CÂMBIO

·      Principais diretrizes

·      Principais regras de negócios

OPERAÇÕES DE CÂMBIO DO MERCADO PRIMÁRIO

·      Câmbio Pronto & Futuro

·      Cupom Cambial

·      Fluxo financeiro & Resultado

OPERAÇÕES DE CÂMBIO DO MERCADO SECUNDÁRIO

·      Câmbio Pronto & futuro

·      Arbitragem de moedas

·      Fluxo Financeiro & Resultado

CONTAS EM REAIS DE NÃO RESIDENTES

·      Principais diretrizes

·      Principais regras de negócios

CONTAS CORRENTES EM MOEDA ESTRANGEIRA – CCME

·      Principais diretrizes

·      Principais regras de negócios

 MODULO III – COMERCIO EXTERIOR (BENS & SERVIÇOS)

Elementos essenciais

SISCOMEX

INCOTERMS

FORMAS & PRAZOS DE PAGAMENTO NO COMERCIO EXTERIOR

·      Pagamento antecipado

·      Remessa Sem Saque

·      Cobrança documentaria

·      Carta de crédito

·      Prazos de pagamento x norma cambial

TRATAMENTO ADMINISTRATIVO & DESPACHO ADUANEIRO

·      Despacho aduaneiro na importação

·      Despacho aduaneiro na exportação

·      Cobertura cambial

·      Operações Back to Back

IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS E INTANGIVEIS

·      Elementos essenciais

MODULO IV – CAPITAIS INTERNACIONAIS & TRADE FINANCE

Elementos essenciais

Capitais estrangeiros no Brasil

Capitais Brasileiros no exterior

Registro e Declaração ao Bacen

CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO EXTERIOR E NO PAÍS

·      Elementos essenciais

·      Formas de captação, custos e destinação

·       Captação & Repasses de recursos em M.E. no país

FINANCIAMENTO A IMPORTAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

·       FINIMP

·       Emissão de Carta de Crédito

·       Trava de importação

·       Fluxo Financeiro & Resultado

FINANCIAMENTO A EXPORTAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

·       ACC & ACE

·       Desconto de cambiais (CDP)

·       Exportação Indireta

·       Trava de exportação

·       Fluxo Financeiro & Resultado

FINANCIAMENTO A ENTIDADES NO EXTERIOR

·       Forfaiting

·       Pré-pagamento de exportação

COOBRIGAÇÕES & GARANTIAS INTERNACIONAIS

·       Elementos essenciais

·       Principais modalidades de garantias internacionais – BG

·       Fluxo Financeiro & Resultado

MODULO V – DERIVATIVOS & GESTÃO DA CARTEIRA DE CÂMBIO

DERIVATIVOS

·       Estratégias (Hedge, alavancagem, especulação e arbitragem)

·       Categorias de derivativos

·       Mercados de derivativos e suas principais características

·       Derivativos de taxas de câmbio

·       Carry Trade

ESTRUTURA OPERACIONAL & CONTROLES INTERNOS

·       Matriz de responsabilidades

·       Controles internos da carteira de câmbio

·       Irregularidades & penalidades

NOVO MARCO REGULATORIO DO MERCADO DE CÂMBIO

·       Desafios & oportunidades

Metodologia:

·         Apresentação em PowerPoint com aproximadamente 290 slides divididos em 5 módulos conforme conteúdo programático via plataforma ZOOM ou TEAMS

·         Apostila de estudo com a síntese das normas, processos, regras de negócio, com aproximadamente190 páginas

·         Curso está pautado nas diretrizes da Lei 14.286/2021 e das Resoluções CMN e do Bacen que dispõem sobre mercado de câmbio e sobre capitais internacionais

Referências:

·         Câmbio e capitais internacionais: Disponível em:

o   https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/cambioecapitais

·         Aduana e Comercio Exterior: Disponível em:

o   https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior

o   https://www.gov.br/siscomex/pt-br/legislacao/secex

·         INCOTERMS: Disponível em:

o   https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020/

·         Importação e exportação de serviços e intangíveis: Disponível em:

o   http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/siscoserv-sist-integrado-de-com-exterior-int-e-outras-operacoes-prod-var-patrim

·         Aspectos operacionais relacionados as operações de derivativos: Disponível em:

o   https://www.b3.com.br/pt_br/

·         Regulação prudencial do BACEN: Disponível em:

o   https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/regulacao_prudencial_normas

Mini Currículo do docente:

Jose Carlos Passaretti

Graduado em economia pela PUC-SP e administração pela UNICID-SP.

·         Profissional com mais 40 anos de experiência em áreas de gestão de operações de instituições financeiras nacionais e internacionais e atualmente consultor especializado em câmbio, comercio exterior e capitais internacionais.